余额进行付款，能够及时反映企业流动负债状况，并将信息传送到总账模块生成应付凭证。
4.资金管理模块
包括了对硬币、纸币、支票、汇票和银行存款的管理，提供资金预测的功能及动态的外汇处理，系统与应收、应付、采购、销售高度集成。
可在当前资金余额基础上计算未来一段时间内的现金流入流出与现金可用存量，现金可用存量的盈余或短缺信息，可进行资金占用成本与资金计划的对比分析。提供了票据维护、票据打印、付款维护、银行清单打印、付款查询、银行查询和支票查询等功能。此外，还和应收账、应付账、总账等模块集成，自动生成凭证，过入总账。
5.固定资产核算模块
它的具体功能有登录固定资产卡片和明细账；计算折旧；编制报表；自动编制转账凭证并转入总账。固定资产与采购、生产、销售、库存、成本、总账等模块完全集成，相互传递有关资产和设备库存的信息。
固定资产核算模块提供最基本的资产管理功能，实现对资产事务的管理并自动计算折旧，支持各种资产的折旧、重估、清理的会计处理和财务报表，提供模拟折旧预测与资产评估的功能。
此外，ERP的财务模块是与人力资源管理模块中的薪酬管理、差旅核算等功能全面集成的。人力资源管理系统能够进行员工工资的计算、人工成本的核算以及差旅费核算等，并通过集成的环境自动生成凭证，导入总账及成本管理模块。
为了适应企业的国际化经营，ERP的财务模块支持多币制的应用环境，将企业整个财务系统的各项功能以各种币制来表示和结算，且客户订单、库存管理及采购管理等也能使用多币制进行交易管理。
财务管理
财务管理的功能主要是基于会计核算的数据，再加以分析，从而进行相应的预测、管理和控制活动。它侧重于财务预测、计划、控制和分析。
1.财务计划
指根据前期财务分析作出下期的财务计划、预算等。预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支付企业的全面预算编制过程及预算的多方案多版本管理，提供上下级组织间的预算编制、审批及反复修改的过程，支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法，支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析。
财务计划的核心作用在于分析预算和实际执行情况的差异并做出必要的调整。利用ERP系统中的总账和预算功能，可以做到在公司级和部门级的预算和预测。
2.财务分析
一般有指标分析、报表分析、计划分析、现金收支分析、因素分析等，可提供查询功能和通过用户定义的差异数据的图形显示进行财务绩效评估、账户分析等。如ERP财务分析能够实现在企业范围内统一分析各部门的收入、成本、利润，能够细分到具体的合同号和每个工作命令以及每个客户，能够方便地进行横向比较和分析，如可以将销售数据分别按照地区、产品种类和销售人员进行比较分析，并对影响销售的各因素如价格等进行敏感性分析，从而为企业进行市场细分、营销策略制定、客户评价、订单分配等提供依据。
3.财务决策
财务决策是财务管理的核心部分，包括资金筹集、投放及资金管理。此外，还具有强大的报表管理能力。ERP系统在财务报表编制方面更加快捷、做到了实时监控，准确及快速地进行核算。每个核算单位可根据需要随时统计出某一时刻的报表，并且提供多种核算方式，可根据业务按单个产品或按项目、部门核算。